Derzeit sind die meisten Anleger ziemlich gebeutelt von der Finanzkrise, der Abgeltungssteuer, Madoff-Skandal und viele Themen mehr, die uns Angst und Bange machen, dass wir ebenfalls unser Geld verlieren könnten. Heute möchten wir den Ethna-GLOBAL Defensiv von LRI Invest Luxemburg vorstellen. Denn genau dieser Mischfonds überzeugt durch seine in Sicherung des investierten Kapitals gerichtetes Anlageziel und darüber hinaus eine langfristig attraktive Rendite. Selbst in Zeiten der Finanzkrise überzeugte der Fonds. Er ist unter den Top 15 der konservativen Mischfonds auf dem Platz 5 gelandet.

Aufgelegt wurde der Fonds am 02.04.2007. Erhältlich ist der Ethna-GLOBAL Defensiv  als thesaurierender  Fonds (WKN A0LF5X) und als ausschüttender Fonds (WKN A0LF5Y). Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,5 Prozent.

Hier noch ein paar Zahlen und Fakten zu dem Ethna-GLOBAL Defensiv:

• Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A., Luxemburg
• Anlagekategorie: Gemischter Fonds
• Depotbank: LBBW Luxemburg S.A., Luxemburg
• Anlageberater: Ethna Capital Partners S.A., Wollerau, Schweiz
• Sitzland: Luxemburg
• Geschäftsjahrende: 31.12.
• Fondsvermögen: EUR 22.202.876 (Stand 31.01.2009, laut LRI)
• Ausgabeaufschlag: 2,5 %
• Beratungsvergütung: 0,80 % p.a.
• Verwaltungsgebühren: 0,10 % p.a.
• Leistungsabhängige Vergütung: ja*

*Liegt die Wertentwicklung des Fonds  im jeweiligen Jahr über 5 Prozent, ist ETHNA CAPITAL PARTNERS S.A. mit einem Fünftel des darüber hinausgehenden Gewinn am Erfolg beteiligt. Dabei gilt allerdings das sogenannte “High-Watermark-Prinzip”: Sinkt der Anteilspreis in einem Jahr, muß diese in den Folgejahren zunächst aufgeholt werden. Die Berechnung einer Erfolgsbeteiligung beginnt erst wieder ab dem Zeitpunkt, an dem der Anteilswert des Fonds jenen Preis erreicht, zu dem letztmalig eine Gewinnbeteiligung gezahlt wurde. Das Fondsmanagement verdient also erst dann am Erfolg mit, wenn auch der Anleger unterm Strich einen ordentlichen Gewinn gemacht hat.

Schon mit dem Ethna-AKTIV E haben die Fondsmanager ihr können bewiesen. Dennoch ist der Unterschied sehr deutlich: Im Ethna-AKTIV E liegt die maximal investierbare Aktienquote bei 40 % und bei dem Ethna-GLOBAL Defensiv bei maximal 10 %.

Derzeit liegen uns noch nicht alle Daten des Ethna-GLOBAL Defensiv vor. Für interessierte Leser geht es hier zum Ethna-AKTIV E.

[/glossar]Der M&G Global Leaders Fund A ist ein Investmentfonds, der in der Kategorie Aktienfonds International angesiedelt ist. Dieser Fonds ist bei der der Frankfurter Fondsbank, der ebase, der Fondsdepot Bank, der comdirect und der DAB vermittelbar bzw. kaufbar.

Dieser Fonds wird übrigens mit 100% rabattiert, Sie zahlen also keinen Ausgabeaufschlag.. Weitere Informationen finden Sie unter www.fit4fonds.de.

Ein Fondsdiscount in Verbindung mit einem kostenlosen Depot ist für uns selbstverständlich. Unter Fondsdiscount verstehen wir einen maximalen Rabatt, i.d.R. 100 %. So sparen Sie sich bei einer Anlagesumme von z.B. 30.000 Euro bis zu 1.500 Euro Ausgabeaufschlag, da i.d.R. kein Ausgabeaufschlag anfällt. Wenn das Depot bei der comdirect bank oder bei der DAB bank eröffnet wird, so ist diese ab dem ersten Euro kostenlos. Als Fondsdiscounter bieten wir Ihnen als günstiges Depot ein Depot bei der Fondsdepot Bank, der Frankfurter Fondsbank oder der ebase an.

Der Fonds hat folgende Gebühren:

• Ausgabeaufschlag: 5,25 %
• Verwaltungsgebühr: 1,75 %
• Bankgebühr: k.A.
• Total Expense Ratio: 1,95 %
• Performance-Fee: k.A.

Der M&G Global Leaders Fund A hat folgendes Anlageziel:
Das Fondsmanagement investiert in ein breites Spektrum internationaler Aktien und verfolgt dabei das Ziel, die langfristige Gesamtrendite (Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren. Jedes Teammitglied ist verantwortlich für die Branche, auf die es spezialisiert ist, so dass zusammen das gesamte Spektrum des FTSE World Index abgedeckt wird. Der M&G Global Leaders Fund ist ein gut diversifizierter, weltweit anlegender Aktienfonds mit kontrolliertem Risiko. Das Portfolio besteht aus erstklassigen Werten, ausgewählt aus einem breiten Spektrum globaler Themen. Der Anlagestil wird von der KAG mit “Forward-Looking-Value” (Orientierung am Wert der Zukunft) beschrieben. Die wichtigsten Kriterien bei der Titelauswahl sind: Anpassungsfähigkeit, Rentabilität, Margen, Eintrittsbarrieren, Qualität des Managements und Durchsetzungsfähigkeit der gegenwärtigen Geschäftsgrundlage. Interne Risikorichtlinien schreiben vor, dass bei der Gewichtung einzelner Branchen höchstens um 10 Prozent vom Index abgewichen werden darf. Die meisten Titel werden aus anderen weltweit anlegenden Aktien-Spezialfonds von M&G ausgewählt. Dadurch ist sichergestellt, dass der Global Leaders Fund breiten Zugang zu den Themen erhält, die in jedem Spezialbereich das dynamischste Wachstum repräsentieren. Außerdem besteht so die Gewähr, dass alle Titel den strengen Kriterien unterzogen wurden, die bei allen weltweit anlegenden Fonds zur Anwendung kommen.

Weitere Informationen zum Fonds:

• Stammdaten
• Kursentwicklung
• Risikodaten
• Zusammensetzung
• Rabatt & Abwicklung
• Infos

Der Fonds M&G Global Leaders Fund A ist als VL-Fonds auf der VL-Seite vl-mit-fonds.de zu finden. Informationen für einen VL-Vertrag finden Sie direkt unter “Rabatt & Abwicklung“.

[/glossar]Dieser Fonds ist bei der der Frankfurter Fondsbank, der ebase, der Fondsdepot Bank, der comdirect und der DAB vermittelbar bzw. kaufbar. Der Multi-Axxion – InCapital Taurus mit der ISIN LU0140029017 bzw. WKN 982265 ist ein Fonds, der näher betrachtet werden sollte.

Der Investmentfonds hat folgendes Anlageziel:
Der Multi- Axxion-InCapitalTaurus ist ein globaler Aktienfonds, der weltweit in Aktien aus verschiedenen Wirtschaftsräumen und Branchen investiert. Ferner kann in Rentenpapieren und Indexzertifikaten investiert werden. Zur Performance-Verbesserung werden Terminkontrakte auf Aktienindizes sowie Einzelaktien nach einer speziellen Handelssystematik beigemischt

[/glossar]Der Multi Invest Spezial OP ist ein Investmentfonds, der in der Kategorie Dachfonds Aktien- + Rentenfonds angesiedelt ist. Dieser Fonds ist bei der der Frankfurter Fondsbank, der ebase, der Fondsdepot Bank, der comdirect und der DAB vermittelbar bzw. kaufbar.

Dieser Fonds wird übrigens mit 100% rabattiert, Sie zahlen also keinen Ausgabeaufschlag.. Weitere Informationen finden Sie unter www.fit4fonds.de.

Sie können alle Depotbanken in unseren Depotstellenvergleich vergleichen.

Ein Fondsdiscount in Verbindung mit einem kostenlosen Depot ist für uns selbstverständlich. Unter Fondsdiscount verstehen wir einen maximalen Rabatt, i.d.R. 100 %. So sparen Sie sich bei einer Anlagesumme von z.B. 30.000 Euro bis zu 1.500 Euro Ausgabeaufschlag, da i.d.R. kein Ausgabeaufschlag anfällt. Wenn das Depot bei der comdirect bank oder bei der DAB bank eröffnet wird, so ist diese ab dem ersten Euro kostenlos. Als Fondsdiscounter bieten wir Ihnen als günstiges Depot ein Depot bei der Fondsdepot Bank, der Frankfurter Fondsbank oder der ebase an.

Der Multi Invest Spezial OP hat folgendes Anlageziel:

Das Fondsvermögen des Multi Invest Spezial OP wird grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Anteilen anderer offener Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (OGA) angelegt werden.

Liegt es an der ampegaGerling Investment GmbH, am Fondsmanager oder an der Region bzw. an der Wertpapierklasse in die investiert wird? Man weis es nicht genau. Fakt ist auf jeden Fall, dass sicherlich kein einziger Anleger der diesen Fonds hält im Moment zufrieden ist.

Das einfachste ist natürlich das Halten des Gerling Deutschland Aktien Fonds P (a). Einfach ist es auch gutes Geld dem schlechten hinterher zu werfen, also nachzukaufen. Mit dem verkaufen ist es allergings so eine Sache. Es ist immer schwierig sich mit Verlusten von einem Fonds zu trennen, da sich der Fonds ja wieder erholen könnte und spätere Kursgewinne steuerfrei wären.

Stand: 31.01.2009

Der Fonds Gerling Deutschland Aktien Fonds P (a) ist als VL-Fonds auf der VL-Seite vl-mit-fonds.de zu finden. Informationen für einen VL-Vertrag finden Sie direkt unter “Rabatt & Abwicklung“.

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Rufen Sie uns kostenlos aus dem deutschen Festnetz
unter 0800 – 0953550 oder aus allen anderen Netzen
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• 12 Monate -34,39% p.a.
• 24 Monate -21,46% p.a.
• 36 Monate -10,16% p.a.
• 60 Monate +2,47% p.a.

Stand: 31.01.2009 

[/glossar]Der BlackRock Global Funds – World Gold Fund A2 USD ist in der Kategorie Aktienfonds Gold.

Das Fondsmanagement zielt auf maximalen Kapitalertrag in US-Dollar ab, indem es weltweit mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann es in Aktien von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oderMineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten. Management Style: Aktiv/Large to Small Caps/Defensive Value.

Der BlackRock Global Funds – World Gold Fund A2 USD kann über fit4fonds gekauft werden. Schauen Sie in den Bereich Rabatt & Abwicklung uns vergleichen Sie die Konditionen der einzelnen Depotbanken.

Der Fonds wurde am 30.12.1994 aufgelegt und ist thesaurierend. Der reguläre Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 %, die Managementgebühr 1,75 %. Dieser Fonds wird übrigens mit 100% rabattiert, Sie zahlen also keinen Ausgabeaufschlag.

• Stammdaten
• Kursentwicklung
• Risikodaten
• Zusammensetzung
• Rabatt & Abwicklung
• Infos 

Die beste Anlage in der gleichen Kategorie der letzten 12 Monate:

[/glossar]Dieser Fonds ist bei der der Frankfurter Fondsbank, der ebase, der Fondsdepot Bank, der comdirect und der DAB vermittelbar bzw. kaufbar. Der Gartmore SICAV Continental European Fund € A mit der ISIN LU0113993124 bzw. WKN 625952 ist ein Fonds, der näher betrachtet werden sollte.

Mit immerhin 1,33 % p.a. Wertzuwachs in den letzten 5 Jahren konnte sich dere Fonds gut behaupten. Seit einem Jahr musste der Fonds allerdings 31,65 % Kursverlust hinnehmen, wobei er in seiner Kategorie nicht der schlechteste war. Von 49 Fonds belegt der Gartmore SICAV Continental European Fund € A immerhin Platz 8. (alle Performanceangaben: Stand 31.01.2009

Der Investmentfonds hat folgendes Anlageziel:
Der Fonds verfolgt das Anlageziel, einen – nach den Angaben der Fondsgesellschaft – langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in Unternehmen anlegt, die an den Wertpapierbörsen des europäischen Festlands notiert sind, sowie in solche Unternehmen, die an anderen Wertpapierbörsen notiert sind, jedoch einen wesentlichen Teil ihrer Gewinne aus dem europäischen Festland beziehen. Es besteht keine festgelegte geographische Portfolio-Gewichtung.

So können Sie den Fonds erwerben:
Schauen Sie einfach in den Bereich Rabatt & Abwicklung und vergleichen Sie die Anlagemöglichkeiten des Fonds. Den Fonds können Sie über fit4fonds ganz einfach kaufen. Nutzen Sie am besten ein kostenloses Depot und sparen Sie sich den Ausgabeaufschlag. Dieser Fonds wird übrigens mit 100% rabattiert, Sie zahlen also keinen Ausgabeaufschlag.

Der Fonds ist eingruppiert in Kategorie:
Aktienfonds Europa ex UK

Zum Vergleich können Sie folgende Bereiche des Fonds anschauen:

Vergleichbare Fonds in der Kategorie
Aktienfonds Europa ex UK:

[/glossar]Der in Honkong + China anlegende Fonds konnte in den  letzten 5 Jahen mit einer Wertentwicklung von durchschnittlich 11,43 % p.a. überzeugen (Stand: 31.01.2009), der Fonds hat daher die Fondsnote 1.

Dieser Fonds ist bei der der Frankfurter Fondsbank, der ebase, der Fondsdepot Bank, der comdirect und der DAB vermittelbar bzw. kaufbar. Der Baring Hong Kong China Fund (EUR) mit der ISIN IE0004866889 bzw. WKN 933583 ist ein Fonds, der näher betrachtet werden sollte.

Der Investmentfonds hat folgendes Anlageziel:
Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hong Kong. Darüber hinaus kommen Investitionen in Unternehmen in Betracht, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden.

So können Sie den Fonds erwerben:
Schauen Sie einfach in den Bereich Rabatt & Abwicklung und vergleichen Sie die Anlagemöglichkeiten des Fonds. Den Fonds können Sie über fit4fonds ganz einfach kaufen. Nutzen Sie am besten ein kostenloses Depot und sparen Sie sich den Ausgabeaufschlag. Dieser Fonds wird übrigens mit 100% rabattiert, Sie zahlen also keinen Ausgabeaufschlag.

Der Fonds ist eingruppiert in Kategorie:
Aktienfonds Hong Kong + China

Zum Vergleich können Sie folgende Bereiche des Fonds anschauen:

• Stammdaten
• Kursentwicklung
• Risikodaten
• Zusammensetzung
• Rabatt & Abwicklung
• Infos 

Vergleichbare Fonds in der Kategorie
Aktienfonds Hong Kong + China:

• ISIN LU0256997429 – Lux Pro-Dragon p
• ISIN GB00B1PRWC80 – Threadneedle China Opportunities Fund …
• ISIN LU0198730565 – World Express Funds I – Greater China …
• ISIN LU0133656446 – Pioneer Funds – Greater China Equity A
• ISIN IE00B02KXK85 – iShares FTSE/Xinhua China 25

[/glossar]Der Fidelity European Growth A EUR ist ein Investmentfonds, der in der Kategorie Aktienfonds Europa angesiedelt ist. Dieser Fonds ist bei der der Frankfurter Fondsbank, der ebase, der Fondsdepot Bank, der comdirect und der DAB vermittelbar bzw. kaufbar.

Dieser Fonds wird übrigens mit 100% rabattiert, Sie zahlen also keinen Ausgabeaufschlag. Weitere Informationen finden Sie unter www.fit4fonds.de.

Sie können alle Depotbanken in unseren Depotstellenvergleich vergleichen.

Ein Fondsdiscount in Verbindung mit einem kostenlosen Depot ist für uns selbstverständlich. Unter Fondsdiscount verstehen wir einen maximalen Rabatt, i.d.R. 100 %. So sparen Sie sich bei einer Anlagesumme von z.B. 30.000 Euro bis zu 1.500 Euro Ausgabeaufschlag, da i.d.R. kein Ausgabeaufschlag anfällt. Wenn das Depot bei der comdirect bank oder bei der DAB bank eröffnet wird, so ist diese ab dem ersten Euro kostenlos. Als Fondsdiscounter bieten wir Ihnen als günstiges Depot ein Depot bei der Fondsdepot Bank, der Frankfurter Fondsbank oder der ebase an.

Neben dem Ausgabeaufschlag hat der Fonds noch folgende Gebühren:

Der Fidelity European Growth A EUR hat folgendes Anlageziel:
Ziel des Fidelity Funds – European Growth Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv gemanagtes Portfolio von vorwiegend paneuropäischen Aktien. Dabei handelt es sich um einen reinen Stockpicking-Fonds. Länder- und Branchengewichtungen ergeben sich größtenteils aus der Titelauswahl und können deutlich vom Vergleichsindex – dem FTSE Europe Index- abweichen. Das Bottom-up-Research wird von Fidelitys Aktienanalysten in Europa durchgeführt, die auf Branchenbasis organisiert sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Unternehmen, die in der Regel knapp die Hälfte des Fonds ausmachen. Nach Meinung des Fondsmanagers ist es bei kleineren Unternehmen leichter, Werte zu entdecken, da dieser Bereich von den Investmenthäusern oft nicht so gut recherchiert wird. Als so genannter “Value-Investor” ist der Fondsmanager bereit, einem konträren Investment-Ansatz zu folgen und öfter gegen den Strom zu schwimmen.

Weitere Informationen zum Fonds:

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